RolCap - инвесторам

Квартальная отчетность

Термины и понятия

Доход - заработанная сумма за учетный квартал (какие то платежи могут быть еще не полученны фондом)
Выручка - это полная сумма денежных средств, фактически полученная за управление активами (размещение рекламы).
Расход - это обязательные расходы на поддержание текущих активов (сервера, хостинги, домены, ЗП команды, сервисы, налоги, подрядчики...)
Доход до комиссии фонда = Доход-расход (до 1кв 23 Выручка - расход)
Комиссия фонда считается за квартал и равна коэффициенту от разницы Дохода до комиссии фонда и 5% от вложенных средства на конец периода.
Расход и комиссия фонда = Расход + комиссия фонда
Прибыль = Доход - Расход и комиссия фонда (до 1кв 23 Выручка - Расход и комиссия фонда)
Количество акций - число акций на конец периода
Оценка + кэш = оценочная стоимость активов + свободные денежные средства
Стоимость акции на конец периода - равна оценке+кэш по отношению к количеству акций
Дивиденды сумма - 50% от прибыли за квартал
Дивиденды на акцию за полный период владения - если инвестор владел акциями не полный период, то к нему будет применен коэффицинт владения, например инвестор купил 100 акций 22 декабря, тогда он владел ими =10/92=10,87% от периода.
Дивиденты % - по отношению к стоимости акций на конец учетного периода.